Финансовый менеджер Ведение и контроль наличных и безналичных операций, Подготовка заявок на оплату, проведение заявок на оплату с функциями бюджетного контроля. Контроль соблюдения БДДС в разрезе статей бюджета по каждому ЦФО. Составление платежного календаря. Cash Flow. Участие в планирование и анализ БДДС (план, факт). Контроль платежей (по срокам и суммам, согласование внеплановых расходов). Сверка с поставщиками.Закрытие периода, распределение затрат по подразделениям.

Казначей/бухгалтер по банковским операциям Составление и ведение платёжного календаря, ежедневное формирование реестра платежей, контроль заявок на оплату и их исполнения (EXCEL) Составление бюджета и отчета о движение денежных средств (неделя, месяц, квартал). Оптимизация платежей контрагентам (взаимозачёты, кредит- ноты, соблюдение условий взаиморасчетов и т.д.) Организация сверок с поставщиками товаров и услуг, поддерживание базы поставщиков в актуальном состояние (условия работы, банковские реквизиты, виды контрактов). Разнесение платежей в управленческой системы 1С 8.и SAP. Открытие/закрытие расчетных счетов, подготовка банковских карточек, сбор документов для банка, координация действий с сотрудниками банка на ежедневной основе по проведению платежей и различным операционным вопросам. Отправка платежей через системы банк-клиент, интернет-банк по 19 ЮЛ, контроль за проведением платежей; взаимодействие с банками по подключению систем проведения платежей, регистрация ЭЦП; ежедневный отчет по остаткам на расчетных счетах. Райф, РОСБАНК, Креди Агриколь, Юникредит, СИТИБАНК, Сбербанк, таблица ежедневных оплат, акт сверки, касса+б/н, банк 1С выписка; подготовка и осуществление безналичных платежей в рублях (от 36 расч.счетов); подготовка и отправка документации для банков; проведение банковских операций в течение дня; контроль остатков по счетам, получение и импорт выписок; работа в системах Банк-клиент; открытие/закрытие расчетных счетов, подготовка банковских карточек, сбор документов для банка, координация действий с сотрудниками банка на ежедневной основе по проведению платежей и различным операционным вопросам; закрытие месяца.

Главный бухгалтер Ведение бухгалтерского и налогового учета (УСН) в полном объеме. • Расчёт всех налогов, подготовка и сдача налоговых деклараций, отчетности в ПФР, ФСС, ФМС. • Контроль поступления надлежащих первичных документов (накладные, счета-фактуры, акты сверок, кассовые отчеты и т.д.). Обработка входящих первичных документов. Контроль дебиторской/кредиторской задолженности, учет расчетов с поставщиками и покупателями. Подготовка и учёт Договоров купли-продажи, аренды. • Проведение плановых инвентаризаций товарно-материальных ценностей. • Банковские и кассовые операции, подготовка и учет платежных документов. • Учет прочих доходов и расходов. • Расчет и начисление зарплаты. • Ведение кадрового учета. • Ведение участка «Охрана труда и техника безопасности» на предприятии

Финансы и кредит, экономист

менеджер